Hinweis: Der Abruf der Daten aus den Zulassungsanträgen ist zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung ein laufender Prozess. Wir schätzen die ~5 Millionen Anmeldungen müssen vollständig bearbeitet werden in ein paar Wochen. Bis dahin beachten Sie bitte, dass einige Insider-Transaktionsinhalte möglicherweise fehlen. 

Sie haben vielleicht gehört, dass es für Kleinanleger schwierig ist, die Märkte zu schlagen. Einer der Hauptgründe ist, dass Kleinanleger einen Informationsnachteil haben. CEOs, CFOs, Management und Direktoren erfahren als Erste von möglichen Gegen- oder Rückenwinden sowie anderen Aspekten, die der Öffentlichkeit noch nicht bekannt sind. Bei CityFALCON haben wir ein Tool entwickelt, um gleiche Wettbewerbsbedingungen zu schaffen.

Dieser Informationsvorsprung, den Insider haben, basiert auf einem tieferen Verständnis ihres Geschäfts, der Chancen/Risiken der Branche und Insiderinformationen über Produkteinführungen, interne Probleme usw. Während Insiderhandelsgesetze ungeheuren Missbrauch verhindern, dürfen Insider mehrdeutige Geschäfte machen Wissen, wie z. B. verlangsamte Bestellungen, das Erscheinen eines neuen gefährlichen Konkurrenten oder nebulöse Probleme, die die erfolgreiche Entwicklung eines neuen Produkts beeinträchtigen. Ebenso könnten sich Insider großer neuer Möglichkeiten oder der Möglichkeit eines vielversprechenden Deals oder einer Trendwende für ihr angeschlagenes Geschäft bewusst sein. Das große Problem für den Kleinanleger ist, dass diese Insider es im Voraus wissen, während der Kleinanleger der Letzte ist, der davon erfährt.

Das Versprechen von CityFALCON ist es, den Bereich der Finanzinhalte zu demokratisieren, und deshalb haben wir ein neues Tool geschaffen, das darstellt und analysiert, was die hoch in der Insider-Hierarchie tun. Taten sind wichtiger als Worte, und obwohl ein CEO den Geschäftsbericht mit vielversprechenden Aussagen schmücken mag, legt er sein Geld dort an, wo sein Mund ist?

Um fairere und effizientere Märkte zu fördern, verlangen die Aufsichtsbehörden (z. B. Securities & Exchange Commission – SEC in den USA), dass Insider melden, wenn sie ihre Aktien kaufen/verkaufen und Optionen ausüben. Diese Rohdaten sind jedoch schwer auszuwerten und zu nutzen, da sie teilweise eine Unzahl von unstrukturierten Dokumenten enthalten, die sich zudem von Gerichtsbarkeit zu Gerichtsbarkeit unterscheiden.

Unser Insider-Transaktionstool aggregiert die Daten aus 5 Millionen Einreichungen, die bis ins Jahr 1996 zurückreichen (bei der ersten Einführung und wir werden im Laufe der Zeit weitere hinzufügen) und liefert neben der Bereitstellung der Daten in strukturierter Form auch Analysen und Erkenntnisse. Einzelhandelsnutzer können diese auf unseren Web- und Mobilplattformen nutzen, und unsere Unternehmens- und Fintech-Kunden können unsere API verwenden.

Beispielsweise erhalten Sie als Benutzer die Anzahl der Verkäufe, Käufe und ausgeübten Aktienoptionen für verschiedene Zeiträume, weiter aufgeschlüsselt nach jedem Insider. Darüber hinaus ist es einfach, auf einige wichtige Vergleichsmetriken zuzugreifen, wie den durchschnittlichen Verkaufs-/Kaufpreis dieser aggregierten Transaktionen für verschiedene Zeiträume und den durchschnittlichen Aktienkurs für diesen Zeitraum. In naher Zukunft werden wir ähnliche Informationen für Schlüsselpersonen wie die berühmten Insider Elon Musk oder Sergey Brin veröffentlichen, damit Sie sie auch verfolgen können. Darüber hinaus bieten wir Insider-Vergleiche zwischen Unternehmen, sodass Sie Branchen- und Unternehmenstrends verfolgen können.

 

Ein echtes Beispiel

Nehmen wir ein reales Beispiel, um zu sehen, wie das Datentool für Insider-Transaktionen in Echtzeit auf unserer Plattform funktioniert. Für Tesla (TSLA) zeigt unser Kauf-/Verkaufsverhältnis, dass Insider die Aktie größtenteils verkauft haben. Bei überwältigenden Verkaufsvolumina in letzter Zeit gilt für jeden von uns gewählten Zeitraum (3 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre, ALLE) mehr Verkauf als Kauf.

 

Einfaches Kauf-/Verkaufsverhältnis für verschiedene Zeiträume

 

Der nächste Schritt besteht darin, herauszufinden, wer verkauft. Die aggregierten Transaktionen der letzten 12 Monate zeigen, dass der CEO, Elon Musk, hauptsächlich dafür verantwortlich ist, nachdem er Aktien im Wert von $32 Milliarden verkauft hat. Sie zeigen auch, dass andere Insider auch Verkäufer sind. Der Abschnitt Top-Insider-Aktionäre daneben hilft Ihnen, die Dinge in einem breiteren Kontext zu sehen, die Bedeutung dieser Transaktionen für den einzelnen Verkäufer zu verstehen und zu wissen, wie stark jeder Insider in das Unternehmen investiert ist. Je nach Geschichte und Ihrer Anlagestrategie gibt es verschiedene Möglichkeiten, dies zu sehen.

 

Aggregierte Transaktionen von Tesla-Insidern im vergangenen Jahr

 

Warum hat Elon Musk Tesla-Aktien verkauft?

Es gibt noch mehr zu analysieren, bevor Sie die Situation besser verstehen. Die Grafik mit der Aktienkursentwicklung und den Insider-Transaktionen zeigt deutlich, dass die Insider, und hauptsächlich Elon Musk, kurz nach dem Hoch um $370 (nach Split-bereinigt) mit dem Verkauf der meisten ihrer Aktien begannen.

 

Teslas Insider-Transaktionen in den letzten 5 Jahren

 

Wie die größten Investoren kaufen oder verkaufen Insider nicht unbedingt nur bei Gegenwind/Rückenwind und schlechten/guten Informationen. Die Bewertung geht in die Gleichung ein. Wenn der Aktienkurs so hoch ist, dass er mehr widerspiegelt, als vernünftigerweise erreichbar ist, denken sie möglicherweise an einen Verkauf. Dies ist ein Faktor, der möglicherweise die Art und Weise ausgelöst oder teilweise beeinflusst hat, wie Elon Musk und das Top-Management von Tesla in den letzten 12 Monaten Geschäfte gemacht haben.

Darüber hinaus war dies eine Zeit der wirtschaftlichen Schwäche. Die Inflation und die steigenden Zinssätze beeinträchtigten die Fähigkeit der Technologieunternehmen, ihre Aktien weiter steigen zu lassen und mehr Kapital zu beschaffen. Es gab viele Anzeichen dafür, dass die Party zu Ende ging.

 

Liste der Top-Insider-Transaktionen auf Graph Point

 

Es gibt jedoch noch weitere Transaktionen und Gründe, die Sie untersuchen müssen, bevor Sie zu einem Schluss kommen. Wenn Sie den Mauszeiger über das Diagramm bewegen, wird eine monatliche Aufschlüsselung der wichtigsten Transaktionen angezeigt, und Sie erfahren das Timing. Grundsätzlich gibt es drei „Verkaufswellen“. Die erste von Oktober bis Dezember 2021, die zweite im Juni 2022 und die dritte im August 2022.

Als nächsten Schritt können Sie zu wechseln News-Bereich, wo wir 13.000 Nachrichtenquellen aggregieren, und Sie können sie nach diesen bestimmten Zeiträumen filtern. Mit unserem Gold Plan (siehe Preise hier) erhalten Sie Volltext ausgewählter Inhalte aus über 1000 Quellen, ohne Paywalls oder Werbung. Es ist sogar noch einfacher, auf die umzusteigen Registerkarte Diagramme & Daten und bewegen Sie einfach den Mauszeiger über das Preisdiagramm, das die Top-News zu jedem Preispunkt anzeigt. Wenn Sie die Daten und Preise abgleichen, wissen Sie, dass der letzte Teil des Verkaufs möglicherweise mit dem Twitter-Deal verknüpft ist. Magie, nicht wahr?

 

Schwebende Nachrichten über Teslas Aktienchart

 

Genau das Gleiche können Sie mit unserem Sentiment-Trenddiagramm im Nachrichtenbereich machen. Im Falle einer Verlangsamung der Bestellungen oder anderer einflussreicher Nachrichten kann die Stimmung Hinweise geben, die auf dem Preisdiagramm nicht so offensichtlich sind, daher ist es eine gute Idee, beides zu überprüfen.

Wenn Sie mit der Maus über diese beiden Grafiken fahren, sehen Sie, was während des gesamten Zeitraums vor sich ging und wie sich diese Ereignisse auf den Aktienkurs und die Stimmung auswirkten. Wenn Sie nicht wissen, was Stimmung ist, zerlegt unsere Stimmungsanalyse Text in seine einzelnen Sätze und ordnet die Sprache dieser Sätze dem entsprechenden Optimismus- oder Pessimismusniveau zu. Beispielsweise wäre der Satz „Tesla-Aktienkurs aufgrund nachlassender Bestellungen aus China erdrückt“ sicherlich ein negativer Satz, und da Stimmungsänderungen starke Signale vermitteln können, ist dies eine der beliebtesten Funktionen für Benutzer und Unternehmens-API-Kunden. Weitere Details zu dieser Funktion hier.

Abgesehen von der Untersuchung von Insider-Transaktionen, was der Umfang dieses Beitrags ist, sind die Grafiken mit den schwebenden Nachrichten ein erstaunliches Werkzeug für sich. Sie sehen Spitzen, Abstürze oder Wendepunkte und kennen sofort die möglichen Gründe, die damit verbundenen Ereignisse und wie die Presse darüber berichtet hat. Sie können es auch als moderne interaktive Chronik für jedes börsennotierte Unternehmen sehen. Wir können unsere Begeisterung über dieses Feature nicht verbergen!

Zoom: Insider waren Verkäufer

Zoomen (ZM) war während der Pandemie eine der beliebtesten Aktien. Die Aktie erreichte im Oktober 2020 einen Höchststand von über $500, verglichen mit den ~$70, zu denen sie zu Beginn dieses Jahres gehandelt wurde. Wussten Sie, dass, während die Massen die Aktien kauften, die Insider entluden?

 

Zooms Insider-Transaktionen seit dem Börsengang

 

Es ist faszinierend zu sehen, dass so viele Insider Verkäufer und fast keiner von ihnen Käufer sind. Es ist auch interessant, das Tempo der Verkaufsaktivitäten im Laufe der Zeit zu untersuchen.

 

Top aggregierte Transaktionen von Insidern von Zoom in den letzten 5 Jahren

 

Vor Beginn des Lockdowns waren die Arbeit von zu Hause aus und Zoom-Anrufe nicht beliebt und weithin bekannt, außer bei Menschen, die in der Technologiebranche arbeiten. Nach den damals verfügbaren Informationen und ohne zu wissen, was die Zukunft bringen würde, hielten die Insider die Aktie für angemessen bewertet, und wie ihre Handelsaktivitäten vermuten lassen, nahmen sie in der Zeit vor der Pandemie einige Chips vom Tisch.

Dann traf COVID ein, und mit den Lockdowns bemerkte das Management die dramatische Zunahme der Nutzung der App und die spektakulären Aussichten. Es ist kein Zufall, dass das Volumen der Insiderverkäufe kurz nach April 2020 deutlich zurückging, sodass Insider bei steigenden Kursen Eigenkapital behalten konnten.

Tatsächlich stiegen die Einnahmen von Zoom von $623 Millionen im GJ 2020 auf $4,1 Milliarden im GJ 2022, wie ihren Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2022 Daten deuten darauf hin.

 

Quelle: Jahresbericht von Zoom für das Geschäftsjahr 2022

 

Auf CityFALCON finden Sie den Jahresbericht zusammen mit alle offiziellen Investor-Relations-Dokumente von Zoom. Denken Sie daran, dass unsere Inhalte und Tools auch über unsere mobile App zugänglich sind, die Sie kostenlos herunterladen können (vollständiger, uneingeschränkter Zugriff erfordert einen Gold-Plan).

 

Der IR-Bereich in unserer mobilen App

 

Ebenso macht es nachdenklich, dass die Insiderverkäufe wieder zunahmen, als die Aktie höher und höher auf überbewertete Niveaus stieg, über das hinaus, was vernünftige Erwartungen rechtfertigen konnten. Da die Aktie immer noch nahe an der Spitze steht und sich Anzeichen einer Wachstumsverlangsamung abzeichnen, erreichten die Insiderverkäufe im März 2021 ihren Höhepunkt. 

 

Zoom-Insider-Transaktionen im vergangenen Jahr

 

Die Insider-Aktivitäten hielten noch einige Monate an, aber als die Aktie unter $100 fiel, reduzierten die Insider ihre Verkäufe erheblich. Potenzielle Insider-Käufe in der Zukunft könnten darauf hindeuten, dass einige Direktoren beginnen, die Aktie als attraktiv anzusehen. Durch die Verwendung unserer Tools können Sie sich der Situation besser bewusst sein und vermeiden, etwas zu verpassen.

 

Zusammenfassend

CityFALCON-Abonnenten haben Zugriff auf Insider-Transaktionen, Nachrichten aus 13.000 Quellen und Twitter, Stimmungen, wichtige Schlagzeilen, behördliche Einreichungen und andere Daten-Feeds zur Verbesserung des Portfoliomanagements. Wir wandeln die Rohdaten in strukturierte Feeds und Visuals um, die auf einen Blick analysiert werden können, oder geben sie über API an unsere Kunden wie Etoro und Shares.io weiter. Einige Clients zeigen diesen Inhalt ihren Benutzern an, während einige Clients den Inhalt algorithmisch verwenden. Holen Sie sich einen Web-/Mobilfunkplan oder lass die Daten durch unsere kommerzielle API.

Mit unserer jahrelangen Erfahrung und unserem agilen Team können wir Unternehmenskunden auch bei kundenspezifischen Projekten unterstützen, die diese Daten ebenfalls nutzen. Kontaktiere uns für individuelle Lösungen.

Der Aktienmarkt ist eine äußerst wettbewerbsintensive Arena, und der Kleinanleger hat einen Informationsnachteil. Mit unserem Insider-Transaktionstool wollen wir es eingrenzen. Durch den Einsatz unserer Technologie können Sie besser auf die Art und Weise zugreifen und analysieren, wie Insider Aktien der von ihnen geführten Unternehmen kaufen und verkaufen. In Kombination mit unseren anderen Tools gewinnen Sie als Investor, Trader, Vermögensverwalter, Makler oder anderer Marktteilnehmer einen großen Vorteil.

Viel Spaß beim Investieren, Handeln und Geldverdienen!